V této nápovědě se dozvíte informace o novém nástroji, který je dostupný ve vyúčtování a umožňuje vytvářet exporty pro vaše účetní SW, které na zařízeních používáte.
OBSAH
Typy exportů
Nástroj vám umožní vytvořit následující typy exportů:
1. Předpisy úhrad - vypočtené předpisy úhrad u aktivních klientů s platnou smlouvou v aktuálním období.
2. Dobropisy (ukončení) - vygenerování měsíčního předpisu pro klienty, kteří byli ukončeni v průběhu aktuálního období. Platby klienta nejsou při tomto exportu zohledněny – jedná se čistě o výpočet předpisu dle nastavených pravidel a data ukončení.
3. Vrácená část - umožňuje zobrazit klienty, kterým byla po uzamčení přehledu přítomnosti v aktuálním období vypočtena vrácená část předpisu.
4. Zpětně přiznaný příspěvek na péči - generuje přeplatek pro export u aktivních a bývalých klientů, kterým byl zpětně přiznán PNP. Zohledňuje přijaté platby.
Formáty exportů
Exporty jsou generovány ve standardizovaném formátu ISDOC a XLS a bude možné je importovat do účetních SW.
- Export předpisů úhrad (XLS)
- Export dobropisu (ISDOC)
- Export vrácené části (ISDOC)
- Export zpětného přiznání Příspěvku na péči (ISDOC)
Formát ISDOC (Information System Document) je standardizovaný elektronický formát fakturace používaný zejména v České republice. Vznikl jako iniciativa pro elektronickou výměnu daňových dokladů mezi firmami a státní správou. Jedná se o otevřený XML formát, který je čitelný pro stroje i lidi a splňuje legislativní požadavky na elektronické daňové doklady dle českého práva.
Vytvoření exportu
Pro vytvoření exportu postupujte následovně: Klienti > Vyúčtování > Nástroje > Podklady k fakturaci.
V dalším okně nastavte parametry exportu: Typ exportu, nákladové středisko, účely a cílovou cestu kam se uloží export.
Pod tlačítkem ozubeného kolečka můžete nadefinovat další zobrazené sloupce, které se promítnou do exportu.
TIP: Pomocí šipek si upravte pořadí sloupců jak se budou zobrazovat.
Pokud máte všechno nasataveno, můžete kliknout na tlačítko Export. Zobrazí se hláška o vytvořeném exportu.
Exportovaný soubor můžete poté nahrát do vašeho účetního SW. Exportovaný soubor může mít takovou podobu:
Chytrý filtr ve sloupcích
Jedná se o novinku, kdy po kliknutí do záhlaví sloupce i můžete přesněji definovat hodnoty, které chcete zobrazit.
Příklad 1: Zobrazit jen klienty, kteří mají rozpis za bydlení v rozmezí 4000 - 5000,-.
Příklad 2: Chci si vygenerovat export nově nastoupenýách klientů v tomto měsíci.
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit