Máte depozitní účet klientů a pro běžné výplaty a vklady hotovosti používáte pokladnu? Používejte ji v CYGNUSu a související hotovostní pohyby z karet klientů se vám do ní sami propíší. Postupujte podle této nápovědy.

OBSAH

• Princip depozitní pokladny:
• Nastavení depozitní pokladny:
• Pohyby na depozitní pokladně
  • Dotace depozitní pokladny
  • Výdej z depozitní pokladny
• Zadání příjmového/výdajového dokladu s vazbou do DP (depozitní pokladny) 

Princip depozitní pokladny:

Depozitní pokladna slouží pro evidenci hotovostních plateb v rámci finanční depozit klientů. Je to společná pokladna pro všechny klienty, kteří mají Hotovostní depozita. Koncové stavy hotovostních depozit klientů se řídí podle pohybů financí klientů. Představte si hotovostní depozita s depozitní pokladnou, jako jeden balík peněz, kde část financí je na depozitním účtu a část je v depozitní pokladně. 

Součet hotovosti v depozitní pokladně s částkou na depozitním účtu souhlasí se součtem všech hotovostních depozit klientů.

Nastavení depozitní pokladny:

Nastavení depozitní pokladny může provádět pouze IRESOFT. Kontaktujte nás pro nastavení a získání dalších informací. 

Pohyby na depozitní pokladně

Dotace depozitní pokladny

Depozitní pokladna má v hotovosti nějaký limit. Např. 200.000,-. Je to vlastně reálná hotovost klientů v pokladně. Pro používání DP je potřeba provést tzv. dotaci pokladny. Ve skutečnosti jde o to, že v bance vyberete určitou částku z depozitního účtu klientů a stejnou částku poté vložíte pomocí příjmového dokladu do depozitní pokladny. 

KDE? Klienti > Finanční depozita > Operace > Depozitní pokladny > Přidat příjmový doklad

Vyplníte doklad a stisknete OK

Výdej z depozitní pokladny

Jedná se o opačný proces, jako je dotace pokladny. Vytvoříte výdajový doklad v depozitní pokladně a stejnou částku vložíte v bance na depozitní účet klientů. 

KDE? Klienti > Finanční depozita > Operace > Depozitní pokladny > Přidat výdajový doklad

Vyplňte doklad a stisknete OK.

Zadání příjmového/výdajového dokladu s vazbou do DP (depozitní pokladny) 

Postup zadání platby je stejný, jak jste zvyklí v případě finančních depozit, jen s rozdílem, že v hotovostní platbě dojde z provázání do DP.

POZOR! Nikdy nezadávejte platby klientů samostatně přímo do depozitní pokladny!

KDE? Klienti > Finanční depozita

Vytvořte doklad kliknutím na +

Vyplňte si doklad přidáním klientů, částek atd. Stejně jak jste zvyklí při práci s depozity. Poté klikněte na Další.

V dalším kroku zvolíte způsob platby hotově. 

Můžete si všimnout, že se rovnou vytváří přidružený doklad v depozitní pokladně.