OBSAH
Aby se platby ze souboru spárovaly s klienty, musí mít daní klienti, na jejich kartách, zadané variabilní symboly, pod kterými platby přicházejí.
Zadání variabilního symbolu klientovi
Otevřete kartu klienta a vyberte položku Vyúčtování. Klikněte na Nastavení a u Údaje pro příchozí platby zvolte Opravit.
Vyplňte variabilní symbol klienta (VS/SS) a uložte pomocí OK.
Načtení plateb ze souboru
Soubor s platbami musí být ve formátu GPC dle specifikace ABO.
Načtení plateb ze souboru začněte spuštění nástroje Načíst platby ze souboru (Klienti > Hromadné operace).
Nyní vyberte soubor GPC, ve kterém jsou platby zaneseny a klikněte na Otevřít.
V okně Náhled plateb ze souboru zvolte Do vyúčtování.
Nechtěné platby odstraňte pomocí Vyřadit platbu.
Pokud se některá z plateb nespárovala s klientem (chybí zelená fajfka), označte ji a klikněte na Opravit.
Vyhledej a vyberte správného klienta a zvolte Další.
V Opravit přiřazené platby zatrhněte položky, které mají být platbou uhrazeny. Hodnota Rozdíl, ve spodní části okna, by měla být nulová. Pokud není, klikněte v části Přiřazení plateb pravým tlačítkem myši a vyberte Rozpočítat přijatou částku. Jakmile je Rozdíl roven nule, zvolte OK.
Nyní už jen klikněte na Další, případně upravte Datum, Číslo dokladu, Hromadný text a potvrďte pomocí OK.
Pokud potřebujete, přehled zpracovaných plateb si vytiskněte pomocí Tisk/Rychlý tisk.
